يتم دراسة الوضع المالي للمنشأة من خلال التحليل المالي وتقييم أعمال المنشأة ومشاريعها وموازناتها السنوية والعمليات المالية الأخرى لمعرفة أداء المنشأة ومناسبته لتحقيق أهدافها. وتحدد نتائج التحليل المالي وضع المنشأة من حيث استقرارها وكفاءة السيولة النقدية وكذلك ريحيتها بالنسبة لاستثماراتها.  وبناءا على النتائج يتم اقتراح الحلول المناسبة.